Анкета

Средняя списочная численность по компании, чел

Отрасль ---Цветная металлургияЧерная металлургияДрагоценные металлыЭлектроэнергетикаУгольная промышленностьХимическая и нефтехимическая промышленностьНефть и газФинансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечениеРозничная торговля товарами (FMCG)Строительство и девелопментПромышленностьСельское хозяйствоЛесное хозяйствоТранспорт и связьТорговля и общественное питаниеИнформационно-вычислительное обслуживаниеЖилищно-коммунальное хозяйстваЗдравоохранениепрочее

Подготовка информации для кредитного анализа ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Двусторонние невозобновляемые кредитные линии ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Кредиты с покрытием ЕСА, от международных фин.институтов (IFC, EBRD) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Российские облигации ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Евробонды ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Аккредитивы с постфинансированием ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Импортные аккредитивы ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Гарантии ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Методология и согласование условий договоров, содержащих аккредитивную форму расчетов и/или гарантий ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Заключение сделок (выборки кредитов/размещение депозитов) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Конверсионные операции ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Планирование денежной позиции ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Расчет валютной позиции ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Организация внутригруппового финансирования (заключение, продление договоров займа, контроль лимитов задолженности, расчёт внутригрупповой ставки по займам) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Хеджирование процентных рисков ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Хеджирование товарных рисков ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Использование структурных производных финансовых инструментов в спекулятивных целях ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Разработка стратегии ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Договорная база по английскому праву (ISDA) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Заключение сделок ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Анализ эффективности сделок хеджирования ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Выбор страховой компании ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Размещение риска ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Получение возмещения ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Краткосрочная финансовая модель
(оперативный план) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Планирование БДДС ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Формирование платежных поручений/файлов для выгрузки/реестров платежей в системы ДБО. Выбор счета списания (маршрутизация). ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Загрузка выписок в казначейскую/учетную системы ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Запрос/получение выписок ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Мониторинг исполнения платежей ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Администрирование расчетных счетов (открытие, инвентаризация, анализ эффективности использования счетов, закрытие счетов, КОП, доверенности) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Организация установки систем клиент-банк, получение и активация эл. ключей, мониторинг срока действия и продление эл. ключей ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Контроль корректности отражения условий расчетов по договорам в информационной системе ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Разработка методологии и расчет кредитных лимитов на контрагентов ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Контроль Дебиторской задолженности (исполнение платежной дисциплины) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Методология и факторный анализ ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Отражение в информационных системах документов задолженности ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Обеспечение расчетов по финансовым сделкам ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Эквайринг, интернет-эквайринг (выбор банка-партнера, согласование условий, организация бизнес-процесса) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Контроль банкоматной сети на территории предприятия ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Разработка и контроль КПЭ ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Оптимизация и автоматизация процессов ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Проектная деятельность (IT-проекты, M&A) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Скоринг банковских тарифов, согласование льготных тарифов, анализ банковских расходов (по банками и видам комиссий) ---В компании функция отсутствуетФункцию осуществляет КазначействоВ компании функция существует, но не поддерживается Казначейством

Количество входящих платежей

Количество действующих паспортов сделок

(среднее за год)

Количество документарных операций (гарантии, аккредитивы)

Количество договорных документов, согласованных казначейством

Количество юридических лиц / филиалов, обсуживающихся казначейством

Количество обслуживающих банков

в т.ч. юрисдикция РФ

прочие юрисдикции

Казначейство централизовано/децентрализовано ---ЦентрализованоДецентрализовано

Учетные системы ---SAP1Сcвоя разработкапрочее

Казначейство ---SAP1Сcвоя разработкапрочее