1.1. Данные торгового Репозитария (все виды инструментов) в секции Биржевая информация (пример отчета по ссылке).
Дистрибьютор отчета – Московская Биржа.

1.2. Ежемесячный отчет по валютным и процентным инструментам (пример отчета за апрель 2022 в приложении).
Дистрибьютор отчета – НРД.

2.1. Информирование участников в случае появления информации о неблагоприятных событиях по базовым активам, эмитентам/сторонам/контрагентам, которые указаны в зарегистрированных анкетах в реестре договоров Репозитария.

Уведомительные сообщения о событиях направляются участникам по факту внесения информации в корпоративные системы НРД.

К неблагоприятным событиям относится информация:

• дефолт (технический дефолт) базового актива;
• неблагоприятные события, связанные с эмитентом базового актива (лица);
• неблагоприятные события, связанные со стороной договора (лица):
• Предстоящее исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ
• Ликвидация
• Наблюдение
• Процедура банкротства
• Финансовое оздоровление
• Внешнее управление
• Назначение временной администрации
• другие

2.2. Публикация индикаторов (бэнчмарков) и других аналитических данных на стороне НРД, которые могут быть рассчитаны на основании информации, зарегистрированной в реестре договоров торгового Репозитария.

2.3. Расчет и отчетность текущей справедливой (оценочной) стоимости по зарегистрированному договору в реестре Репозитария.

Расчет текущей справедливой стоимости может осуществляться по единой методике Группы Московская Биржа для договоров, которые были зарегистрированы в Репозитарии. Результаты расчета могут направляться по указанным каналам стороне договора, также, при необходимости, НРД может предоставить отчетность с результатами расчетов от лица стороны договора в Репозитарий. Требования к расчету (виды инструментов, время расчета, канал предоставления информации) и необходимости отчетности в Репозитарий клиент определяет в запросе в рамках подключения к сервису.

2.4. Аутсорсинг отчетности в Репозитарий.

Если ваша организация или контрагенты имеют потребности в экономии затрат по поддержке процессов репозитарной отчетности (поддержка систем и необходимого штата сотрудников), данный процесс может быть передан на аутсорсинг в НРД.