Соколова Анна Александровна | Премия Казначей года 2021

С 2015 года Анна Соколова руководила казначейской функцией Группы компаний НЛМК, с 2019 года возглавила дирекцию казначейства ООО «Центр корпоративных решений» (далее — ЦКР), объединившую казначейскую функцию для компаний Группы НЛМК, Первой Грузовой компании, компаний Первой портовой компании и компаний объединения Волжское пароходство, вместе – более 70 компаний различных отраслей (далее – компании холдинга). В рамках казначейской функции ЦКР централизованы и полностью выведены на аутсорсинг: управление отношениями с банками, расчетные операции, валютный контроль, управление ликвидностью, размещение средств, конверсионные и срочные операции, документарные и факторинговые операции, казначейское кредитование и пр. банковские операции (кроме привлечения долгосрочного банковского финансирования).

За период работы Анной Соколовой и её командой:

— полностью выведена на аутсорсинг функция казначейства ПАО «НЛМК» в ЦКР, впоследствии централизована и выведена на аутсорсинг в ЦКР казначейская функция всех компаний холдинга в России. Для функционирования казначейства в формате аутсорсинга разработана процедура оценки казначейской функции компаний холдинга и организации аутсорсинга функционала, переработан процесс взаимодействия с компаниями-клиентами, все процессы казначейства регламентированы в формате SLA, введена система процессных KPI казначейства и сквозных процессных GPI, для операционных сотрудников внедрен учет трудозатрат с нормированием времени на задачи и связью KPI и качества оказываемых услуг с премированием сотрудников,

— реализовано три масштабных проекта по разработке архитектуры казначейского функционала компаний холдинга и внедрению функциональности в SAP ERP, в том числе для зарубежных компаний,

— реализована передача на аутсорсинг в Россию полноценной казначейской функции для компаний из Швейцарии, Италии, Дании и Нидерландов; оптимизирована работа казначейской функции за рубежом для компаний Группы НЛМК в странах Европы, США и Индии,

— на базе ИИС SAP и SAP FIORI/ BI полностью автоматизирована отчетность казначейства для компаний Группы НЛМК – «Казначейский модуль», что позволило оптимизировать процессы управления денежными средствами компаний Группы, одновременно улучшив качество мониторинга основных KPI управления финансовыми ресурсами,

— внесен значительный вклад в развитие процессов управления финансовыми ресурсами компаний холдинга: совершенствование внутригруппового финансирования, в т.ч. автоматизация отражения операций в ИИС, внедрение различных форматов кэш-пулинга (четыре пула в России, три пула за рубежом, один трансграничный), использование альтернативных инструментов повышения доходности размещения (договоры доверительного управления, производные финансовые инструменты), вывод компаний на биржу для проведения депозитных и конверсионных операций и пр., автоматизирован контроль лимитов на банки в ИИС SAP,

— централизована функция валютного контроля Группы компаний НЛМК, а впоследствии и других компаний холдинга в ЦКР, разработан и внедрен инструмент автоматизации валютного контроля в SAP ERP,

— внедрены пять каналов Host-2-Host с ключевыми банками для обмена всеми форматами финансовых сообщений, в том числе по стандартам ICO 20022, оптимизирован процесс проведения платежей компаний холдинга, повышена безопасность работы с ЭЦП, внедрен Masspayment для перечислений на счета физических лиц, внедрены инструменты расчета за лом переводами на карты физических лиц, используется ЭДО с кредитными организациями, автоматизирован процесс контроля списания банковских комиссий,

— в целях совершенствования казначейской функции проводилась разработка и тестирование инструментов с использованием передовых технологий: разработка совместно с Лабораторией инноваций SAP продукта для прогнозирования денежного потока с использованием Masсhine Learning; совместно с Альфа-Банк и Commerzbank внедрение и тестирование проекта оплаты трансграничных поставок в рамках международной сети торгового финансирования Marco Polo на Blockchain-платформе.