Басков Роман Борисович
Компания: Eurasia Drilling Company ltd.
Должность: Начальник Управления Казначейства
Описание достижений номинанта
В июне 2021 года Российский компании Группы успешно завершили процесс реструктуризации, путем присоединения Компаний к основной производственной компании Группы — ООО «БКЕ».
В целях обслуживания интересов Компаний Группы в части всего круга Казначейский компетенций, в 2020 году Казначейская функция была выделена в отдельное подразделение Головной материнской компании Группы — Eurasia drilling company ltd.,
Управление Казначейства включает в себя Финансовый Отдел и Отдел Корпоративных финансов, покрывающие все вопросы взаимодействия с финансовыми институтами в части Управления денежными средствами, ликвидностью, управление Кредитным портфелем, привлечения финансирования на денежном и фондовом рынке; Страхование (Имущества, Гражданской ответственности, D&O), рейтинговое сопровождение, контроль исполнения Capex Группы, Контроль за соблюдением Политики Казначейства.
Централизованное казначейство на данный момент является платежным центром Группы компаний, все платежи с контрагентами осуществляются через единое окно Мульти-банковской платформы Cyber FT.
В соответствии с принятой политикой Казначейства, все процессы регламентированы, большинство из них автоматизировано на базе 1С УХ Казначейство и других корпоративных ERP- системах:
• Бюджетирование: Формирование и Контроль БДДС (Эталонное, Ежемесячное и Скользящие планирование) реализовано на базе ERP 1С УХ Казначейство.
• Валютно-обменные операции (FX) автоматизированы на базе Платформы «360T»
• В 4-х корпоративных Банках из Топ-10 (ПАО «Сбербанк», АО «ЮникредитБанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк») реализован Cash-pulling.
• Текущий подтвержденный лимит, установленный Корпоративными Банками на Группу Компаний, составляет 72 млрд. в рублевом эквиваленте.
Номинация «Управление денежными средствами»:
Крупнейшие российские и зарубежные банки характеризуют Группу компаний EDC как добросовестного клиента, имеющего безупречную кредитную историю и безусловно выполняющего свои обязательства, а сложившиеся взаимоотношения как партнерские.
Общий совокупный лимит кредитования, установленный Корпоративными Банками в рублевом эквивалента Установленный на группу компаний, составляет 72 млрд. в рублевом эквиваленте.
В рамках лимитов за 2020 и 2021 год были привлечены несколько траншей кредитования на общую сумму 23 млрд. рублей из которых 16 млрд. были погашены.
Основная производственная компания группы имеет действующий Cash-pulling в четырех Корпоративных Банках из Топ-10: ПАО «Сбербанк», АО «ЮникредитБанк», ПАО «Росбанк», АО «Альфа-Банк».
Консервативная политика в части размещения свободных денежных средств позволяет поддерживать срочную ликвидность в размере всего свободного остатка денежных средств. При этом грамотное планирование остатков свободных средств позволило добиться от Корпоративных Банков высоких ставок по продуктам «Овернайт и «ДВ», сопоставимых с короткими и среднесрочными депозитами. Процесс размещения продуктов «Овернайт» и «ДВ» полностью автоматизирован и применяется ко всей сумме ДС присутствующей на мастер-счетах по состоянию на конец рабочего дня.
Все валютно-обменные операцию проводиться через FX-Агрегатор на платформе 360T в рамках установленных лимитов по Компаниям Группы.
Номинация «Проект года в области совершенствования казначейской функции»:
В рамках Централизации Казначейской функции, а также дальнейшего совершенствования, автоматизации и унификации Казначейских стандартов и процессов в 2020 году было принято решение о переходе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и H2H, к системе «одного окна» на базе Платежного агрегатора.
К июню 2021 года в Группе компаний был реализован и успешно внедрен проект по Единой Расчетной Платформе Мультибанкинга для 50-ти счетов 4-рех юридических лиц, включая 7 филиалов, в каждом из которых 3 корпоративных Банка из ТОП-10 (АО ЮникредитБанк, ПАО Росбанк, АО Альфа-Банк,) на базе платформы Cyber FT.