Под руководством Андрея Давыдова в Группе Компаний Самолет за 2022 г:

• организованы два публичных размещения облигационного долга на сумму 20 млрд (февраль 2022) и 15 млрд руб (июль 2022)
• обеспечено проектное финансирование для 21 девелоперского проекта Группы (более 45 строительных очередей, 72 кредитных договора на общую сумму более 150 млрд руб)
• запущена трансформация функции казначейства и корп фина в части реализации KPI, установленных Советом Директоров Группы, в частности выход на проектное финансирование в дату получения Разрешение на строительство, достижения оптимальной структуры сделок проектного финансирования создание инструмента отслеживания и контроля статусов выхода на ПФ, инструмента автоматического отслеживания ковенантов), автоматизации казначейской функции (роботизация создания платежных поручений, формализация отчетов по источникам оплат, создание инструмента контроля и прогнозирования кратко- и среднесрочной ликвидности) с учетом соблюдения требований ФЗ № 214-ФЗ и соответствующих требований, предъявляемых кредитующими организациями к специализированным застройщикам
• штат финансового управления Группы вырос вдвое, до 45 человек

В своей роли начальника Расчетного центра Евраз Сергей руководит платежной функцией группы компаний Евраз и обеспечивает ликвидность всей группы.

Сергей является одним из лидеров инноваций в области управления транзакционного бизнеса и помимо высокопрофессиональных управленческих навыков сам глубоко погружен в предмет, что всегда полезно для развития новаций. Под его руководством успешно внедряются актуальные технологические решения.

В 2022 году важным результатом Сергея стал полный и крайне быстрый перевод всей группы компаний Евраз (а это более 60 компаний!) с системы электронных платежей «КиберПлат» на работу через мультибанковскую платформу НРД «Транзит 2.0». Платформа обеспечивает эффективное взаимодействие компании с банками по единому каналу, что значительно снижает трудозатраты, сокращает время на обслуживание и повышает безопасность транзакций. Евраз уже полноценно работает на платформе с Альфа-Банком и ЮниКредит Банком и активно занимается подключением Росбанка и ВТБ, которые планируется подключить уже до конца 2022 года.

Сергей вносит большой вклад в развитие продуктов и сервисов в ГК Московская биржа в целом. В частности, в ответ на предложение Сергея в терминале MOEX Treasury для корпоративных казначеев была реализована централизация управления денежными средствами сразу нескольких компаний в группе в едином окне рабочего места казначея. Таким образом, в 2022 году группа Евраз смогла воспользоваться новой возможностью по управлению денежными средствами группы в едином интерфейсе MOEX Treasury и комфортно работать, размещая свободные средства группы.

В активе Сергея есть и другие предложения по доработке сервисов MOEX Treasury и Мультибанка, которые в настоящий момент находятся в проработке на стороне биржи.

Государственная корпорация «Роскосмос», созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России, обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности. В функции Госкорпорации "Роскосмос" также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере.

В состав Госкорпорации "Роскосмос" входит более 100 организаций, в которых казначейская функция не была систематизирована. Отсутствие централизации финансовой функции, привело к большому количеству обслуживающих банков, расчетных счетов, неоднородным условиям банковских сервисов, экономически неравнозначным условиям по размещению временно свободных денежных средств. Также одной из ключевых задач для отрасли стал перевод с казначейского сопровождения на банковское.

Одним из центральных направлений развития операционно-финансового планирования стало внедрение автоматизированной информационной системы единого отраслевого казначейства, а также централизация и оптимизация бизнес-процессов.

В рамках работы по централизации финансового функционала и оптимизации бизнес-процессов были реализованы следующие мероприятия:

• создана система управления денежными средствами;
• в рамках отрасли разработана и внедрена система бесшовного осуществления платежей с ключевыми опорными банками отрасли;
• оптимизировано количество обслуживающих банков отрасли;
• установлена единая тарифная сетка для всех предприятий на РКО;
• централизована работа в части кредитного обслуживания;
• внедрены единые зарплатные проекты для организаций Роскосмоса.

В течение года в 4-х ключевых государственных банках была организована система кэш-пулинг, в рамках которой свободные денежные средства аккумулировались на счетах отраслевого оператора системы УДП АО "РК-Финанс" (Оператор).

Оператор и ПАО МКБ разработали механизм, повышающий эффективность управления ликвидностью. Оператор открыл в ПАО МКБ расчетные счета, с которых в автоматическом режиме и в строго заданное время денежные средства переводятся "под нулевой остаток" на счет каждой организации Госкорпорации.

Кроме того, Оператором и ПАО МКБ реализован механизм виртуального объединения всех счетов в единый пул и привязка ставки размещения к ключевой ставке Банка России, что позволило достигнуть 100% размещения Оператором денежных средств, находящихся на счетах в овернайт.

Под руководством Лейлы Арсеновны в АО «Силовые машины» реализованы задачи, позволившие трансформировать казначейскую функцию компании:

1. Заново выстроен процесс управления ликвидностью Группы компаний - разработаны и внедрены формы оперативного планирования ДДС (период 3 мес, подневный детальный ДДС) по видам деятельности и по подразделениям, настроен контроль потоков ДС на каждодневной основе в рамках принятого краткосрочного плана ДДС, внедрена аналитическая функция сравнения исполнения краткосрочного плана (план vs факт), а также сравнение сравнение краткосрочного плана с бюджетом и ежеквартальное актуализацией бюджета, настроена работа с подразделениями в части выявления отклонений и выработки корректирующих мероприятий для оптимизации плана ДДС.
2. Автоматизированы формы кассового планирования из excel в SAP, контроль исполнения кассового плана - факт/план, контроль реестров платежей на кассовой план.
3. Внедрен проект кэш-пулинг.
4. Внедрена система и запущена работа ежеквартальной комиссии по управлению просроченной дебиторской задолженностью.
5. Разработана и внедрена в работу по атомным проектам с заказчиком Группы Росатом не используемая ранее банковская гарантия, называемая "единой", совмещающая в себе гарантию должного исполнения контракта и гарантию исполнения гарантийных обязательств, при этом равная единому проценту 5% (от цены контракта), но позволяющая заказчику предъявлять требование по оной из гарантий на размере 5%, далее - гарантия возобновляется (восстанавливается) в своем изначальном проценте.
6. Отработан проект поиска маршрутов платежей (без использования SWIFT) и схем расчетов по экспортно-импортному направлению в режиме санкций и санкционного статуса (АО Силовые машины находятся в SDN статусе), внедрены в работу все найденные решения для успешного проведения расчетов по различным странам (с заказчиками и поставщиками).
7. В постоянной работе находятся экспортные проекты с функцией привлечения экспортного финансирования для заказчиков, продукт экспортное финансирование внедрен в работу АО "Силовые машины", что позволяет получать контракты с иностранными заказчиками.
8. Привлечен ряд инвестиционных кредитов продолжительностью 5-7 лет по ставке 1% годовых в рублях.

Проект централизованного host-канала Группы Черкизово создавался и реализовывался совместно с Казначейством Группы Черкизово, руководителем Ниной Еркович

1. Цель проекта – объединение компаний Группы Черкизово в единое информационную систему со всеми банками партнерам, в рамках функций централизованного казначейства, с применением Host-to-Host каналов связи:

• Выбор вендора
• Срок реализации основного этапа проекта от 1 года до 2-х лет
• Снижение затрат на используемое банковское ПО
• Снижение издержек компании выраженное в FTE
• Оптимизировать работу ERP систем компании, роботизация процессов
• Единое информационное пространство для служб холдинга Черкизово

2. Реализация:

• Вендор – Национальный Расчетный Депозитарий, входящий в группу МосБиржи и являющийся надежным и долговременным партнером Холдинга

Программное обеспечение Транзит 2.0 позволило объединить 35 юридических лиц и 228 расчетных счетов (рублевых и валютных) в единую информационную систему и настроить взаимодействие с ERP системами компании. Сложность процесса обуславливалась необходимостью построениея единого окна между 2-мя системами SAP, 7 базами 1С различных версий и 4-х отделов холдинга

• Проект стартовал в 2020 году, в разгар пандемии Ковид 19. В период с Марта 2020 года по текущее время, были подключены все банки партнеры холдинга из имеющихся в системе Транзит (8 банков из 10)

На текущий момент реализованы все основные платежные банковские документы в системе - исходящие рублевые платежные поручения, Валютные переводы, получение рублевых и валютных выписок, обмен информационными сообщениями с банком (письма в банк), выгрузка зарплатных реестров:

• компания смогла отказаться от части банковских продуктов, ранее используемых в холдинге, ежегодная экономия составляет 1 000 000 руб.
• реализация проекта позволила оптимизировать работу единого расчетного центра холдинга, снижение ФОТ отдела – 2 еденицы
• автоматизирован процесс выгрузки банковских платежных документов из ERP систем в Транзит и отправки их в банки, процесс загрузки и проводки банковских выписок в ERP системы SAP и 1C холдинга